各种费用开支审批制度.doc
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1、各种费用开支审批制度第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准1出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证” 。填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予以借支。前次借支出差返回时间超过 3 天无故未报销者,不得再借款。2外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,一律报财务总监审批,经财务经理审核后,方予以借支。凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。3其他临时借款,如业务费、周转金等,审批程序同第二条第一款。4试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工出具担保书或签认担
2、保方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。5各项借款金额 3000 元以内按上述程序办理,超过 3000 元以上的需报请财务总监审批。6借款出差人员回公司后,3 天内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额或 3 天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。第三条 出差开支标准及报销审批1住宿公司部门副经理以上人员,平均每天不能超过_元,主办业务不能超过_元,业务员不能超过_元。高层领导因工作需要住宿费超过_元标准后经财务部总监批准后可予以报销。2出差补助按出差起止时间每天补助_元。3市内短途交通费控制在人均每天_元以内,凭票据报销。4其他杂费如存包裹费、电话费、
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