总出纳岗位职责.doc

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1、总出纳岗位职责1负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；2负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；5负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；6每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现

2、象，应立即查找原因；7在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；8将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；9审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；10妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表” ，每日及时整理归档，做到有条有理；1l严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；12负责所得税扣缴申报事项；13完成财务部经理安排的其他工作。