出纳员工作交接书范例.doc
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出纳员工作交接书范例移交原出纳员_,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金_接管。现办理如下交接一、交接日期_年_月_日二、具体业务的移交1库存现金:_月_日帐面余额_元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2库存国库券:_元,经核对无误;3银行存款余额_万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件1本年度现金日记帐_本;2本年度银行存款日记帐_本;3空白现金支票_张(_号至_号) ;4空白转帐支票_张(_号至_号) ;5托收承付登记簿_本;6付款委托书_本;7信汇登记簿_本;8金库暂存物品细表_份,与实物核对相符;9银行对帐单 1 一 10 月份_本;10 月份未达帐项说明一份;10四、印鉴1_公司财务处转讫印章一枚;2_公司财务处现金收讫印章一枚;3_公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分:_年_月_日前的出纳责任事项由_负责;_年_月_日起的出纳工作由_负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:_(签名盖章)接管人:_(签名盖章)监交人:_(签名盖章)_公司财务处(公章)_年_月_日
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