出纳员工作交接书范例.doc

出纳员工作交接书范例移交原出纳员_，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金_接管。现办理如下交接一、交接日期_年_月_日二、具体业务的移交1库存现金：_月_日帐面余额_元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2库存国库券：_元，经核对无误；3银行存款余额_万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件1本年度现金日记帐_本；2本年度银行存款日记帐_本；3空白现金支票_张（_号至_号） ；4空白转帐支票_张（_号至_号） ；5托收承付登记簿_本；6付款委托书_本；7信汇登记簿_本；8金库暂存物品细表_份，与实物核对相符；9银行对帐单 1 一 10 月份_本；10 月份未达帐项说明一份；10四、印鉴1_公司财务处转讫印章一枚；2_公司财务处现金收讫印章一枚；3_公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：_年_月_日前的出纳责任事项由_负责；_年_月_日起的出纳工作由_负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：_（签名盖章）接管人：_（签名盖章）监交人：_（签名盖章）_公司财务处（公章）_年_月_日