公司货币资金管理办法.doc

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1、公司货币资金管理办法为进一步加强公司货币资金管理，确保职工工资和生产资金的正常使用，经公司研究，制定本办法。一、货币资金指现金、银行存款、其他货币资金。二、货币资金的回笼管理1对集团公司外单位所加工的货物，完工交货后，确保_日内将货款回收；2对集团公司内各单位所加工的工装、西服及其它服饰等，完工交货后，确保_日内将货款回收；3对个人和个体所加工的各种服装，完成交货后，必须执行先交款后提货的原则，严格杜绝赊欠现象；4对集团公司拨公司的各种款项，财劳部安排人员要及时到集团公司办理有关手续，所有拨款及时转到公司账户；5对库存物资或废旧物资的处理，必须经有关部门或领导鉴定估价后，方可出售，所得款项（含

2、押金、及货款）一律交到财劳部，财劳部开据收据予以入账，各部门或个人不得擅自处理。三、货币资金使用管理1严格资金计划管理，每月_日前由仓库保管和综合办公室将公司资金使用计划交到财劳部，经公司总经理签字批准后，财劳部要严格按照审批计划予以报销；2货币资金的支付顺序为职工工资、上缴社保费、税金、生产所需资金、工程、其他各项应付的款项；3坚持一支笔审批报销制，凡涉及到货币资金支出时，必须经总经理审批；4货币资金计划审批后，在生产过程或接到新的加工定单时，需要追加材料和配件时，可予以追加货币资金计划，确保生产正常进行，其他非特殊情况原则上不予追加；5严格控制非生产性和超计划支出，认真执行货币资金计划；6严格执行集团公司结算中心制定的货币资金管理规定，确保公司所得各种收入全部缴入结算中心账户，杜绝坐支现象，认真执行货币库存限额制度。