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    公司货币资金管理办法.doc

    • 资源ID:565746       资源大小:21KB        全文页数:2页
    • 资源格式: DOC        下载积分:2000积分
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    公司货币资金管理办法.doc

    1、公司货币资金管理办法为进一步加强公司货币资金管理,确保职工工资和生产资金的正常使用,经公司研究,制定本办法。一、货币资金指现金、银行存款、其他货币资金。二、货币资金的回笼管理1对集团公司外单位所加工的货物,完工交货后,确保_日内将货款回收;2对集团公司内各单位所加工的工装、西服及其它服饰等,完工交货后,确保_日内将货款回收;3对个人和个体所加工的各种服装,完成交货后,必须执行先交款后提货的原则,严格杜绝赊欠现象;4对集团公司拨公司的各种款项,财劳部安排人员要及时到集团公司办理有关手续,所有拨款及时转到公司账户;5对库存物资或废旧物资的处理,必须经有关部门或领导鉴定估价后,方可出售,所得款项(含

    2、押金、及货款)一律交到财劳部,财劳部开据收据予以入账,各部门或个人不得擅自处理。三、货币资金使用管理1严格资金计划管理,每月_日前由仓库保管和综合办公室将公司资金使用计划交到财劳部,经公司总经理签字批准后,财劳部要严格按照审批计划予以报销;2货币资金的支付顺序为职工工资、上缴社保费、税金、生产所需资金、工程、其他各项应付的款项;3坚持一支笔审批报销制,凡涉及到货币资金支出时,必须经总经理审批;4货币资金计划审批后,在生产过程或接到新的加工定单时,需要追加材料和配件时,可予以追加货币资金计划,确保生产正常进行,其他非特殊情况原则上不予追加;5严格控制非生产性和超计划支出,认真执行货币资金计划;6严格执行集团公司结算中心制定的货币资金管理规定,确保公司所得各种收入全部缴入结算中心账户,杜绝坐支现象,认真执行货币库存限额制度。


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