建设银行工交企业流动资金借款合同.doc

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1、建设银行工交企业流动资金借款合同贷款种类：_合同编号：_借款单位：_（简称借款方）贷款银行：_（简称贷款方）保证单位：_（简称保证方）借款单位开户银行及帐号：_保证单位开户银行及帐号：_ 借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写）_万元，用于_。二、此项借款，期限_个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从_年_月_日起至_年_月_日止一次（或分次）还清全部本金。

2、如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。三、贷款利息按月息_的利率计收（如遇国家调整利率按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。 分次还款期分次还款期 还款金额 分次还款期 还款金额四、逾期贷款按逾期金额的_加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息_。五、贷款到期时，借款方以_资金偿付或由贷款方在借款方_帐户中扣还。六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。七、借款方保证按季（年）从_中提取_补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷

3、款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息_。八、借款方违反中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。 十、借款申请书为本合同的组成部分。十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。十二、本合同未尽事宜，按中华人民共和国合同法、借款合同条例和建设银行的有关规定办理。十三、其它_借款单位：_法人代表：_贷款单位：_法人代表：_保证单位：_法人代表：_合同签订日期：_附工交企

4、业流动资金年（季）度借款计划表企业名称：年 （季）度 单位：行次 项目 上年(季)度际或预测本年(季)计划 较上年(季)增(+)减(-)1 一、流动资金占用 2 其中：储备资金 3 生产资金 4 成品资金 5 其它资金 企业主管部门意见财务负责人行政领导年月日（公章）6 二、流动资金合计 7 其中：国拨流动资金 8 企业自有流动资金 9 投产项目结转 10 其它银行借款 11 三、可用于流动资金周转的 12 其中：应付及预收贷款 填报企业：制表人：财务负责人：厂长（经理）年月日（公章）13 临时参加周转的自有资金 14 其它可占用资金 15 四、申请建设银行借 16 五、总产值 17 六、销售收入总额 18 七、销售利润总额 19 八、销售利润率 20 九、销售资金率 21 十、全部流动资金平均余额 22 十一、全部流动资金周转天数 说明1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)或实际占用数(第11-14行)据实填列。3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财务计划填列。4.15=1-6-115.19=18/17100%6.20=1/17100%