资金管理部2017年总结与2018年规划.doc

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1、资金管理部 2017 年总结 2018 年规划 2017 年 资金管理部， 在内部资金管理方面基本完成了年初计划目标 ，进一步 夯实内部管理 流程 ，强化 工作中 执行力， 集团内部资金灵活调配等等方便，虽然没有太多的成绩，但较 2016 年有了一定的进步和改善；在外部融资方面，较 2016 年初制定的计划方案，许多工作未能按时按量的完成既定目标，有客观因素的存在也有主观不够重视的原因。 这一年 资金管理部没有什么 好的成绩 ，但 各个岗位为了把工作做的更好 也 付出了许多 。 我认为资金管理部还是在完善提升的过程中，做为 一个财务与业务部门以及外部机构许多业务的发起点及终结点，我们需要把公司

2、制定的内控更好的融入到工作中，把公司制度落实到业务中 。为了资金管理部 未来能 继续提升改善， 为公司提供更多的 帮助。在此 总结过去一年工作中 存在 的不足，同时做好新一年工作规划，具体如下： 在内部资金管理方面 ： 1.基础规范工作依然存在执行不到位，时间久了思想意识上存在放松。 岗位的基础规范是工作质量的保障，在岗人员清楚基础规范制度， 不能出现执行不 到位的情况， 2018 年要强化审计督查，保证工作的质量与效率。 2.资金 结算 支付 还是没能最大化发挥资金统一 管理的作用，各经营体依然存在各自为战的情况，没能更好地发挥出资金的规模效益。2018 年计划各事业部资金实现统一管理结算，

3、克服种种困难，保证统一支配的方案落地，一方面缓解目前资金短缺 导致应对突发事项能力不足，另一方面减少了不必要的往来支付，降低由此产生的财务费用。 3.日常结算 中，对于应收应付账款余额及到期款的掌控力度还是有所欠缺，未能很好的与往来会计做好衔接，保证各个数据的及时准确，尤其是保证到期应收款的及时跟进回收工作。 2018 年要明确应收应付款报表的时间节点，到期欠收 款的跟进责任人员以及跟进结果的及时反馈，最大化促进货款的回收工作。 4.缺少对于生产经营业务的了解，导致因业务端变化引起的资金的变化，预测不足或不够准确 ，由此也就不能及时的做出调整及应对的预案，只能疲于应对一些本该提前预知分析到的特

4、殊或者突发事情 。2018 年要强化总结分析 2017 年度生产经营现金流数据，多与各部门领导沟通，掌握最及时的企业生产经营动态，更合理的调配使用资金。 5.过去对于资金流向管理主要是资金计划及实际执行的对比表，有一部分管理需求的数据该表无法满足。 2018 年计划资金管理部新增现金流量表编 制 工作 ，将日常业务 的银行日报表各项收支项目定义好现金流量表属性，每月生成现金流量表，更直观的记录资金的使用流向。 在外部融资方面 ： 资金管理部 在 授信规模 上完成年初计划 ， 较 2016 年 授信净 增加额约 1 亿 元，保障了 集团及各经营体发展所需的资金 投入。 完成了 融资机构 威海银行

5、的压缩，将柳州土地抵押建设银行办理授信额度 8000万元。但是未能完成 2017 年计划外部公司增加融资 授信的工作 ，同时 2017 年度中信银行授信 有所延迟，影响了威海三元业务开展。 2018年要总结教训，不能重蹈覆辙。 2018 年 授信规模要稳中有升，主要方向是稳定合作机构， 要继续强化增加与国有五大行的合作力度，实现 主力合作机构 3-4 家，潜力合作机构 2-3 家的目标 ，进一步稳定借款规模，降低融资风险 。工作方向主要为： 1.完成外部公司主要为悠进三洲融资授信工作，保证至少两家公司实现银行融资授信 。 2.将青岛悠进目前的融资余额，调整部分至其他公司，保证青岛悠进各项指标的优良度。 3.根据上市方案计划，争取完成城阳工业园抵押融资机构切换工作，降低融资成本同时提升部分融资授信额度。 4.打造供应链融资，主要为美的、海信、海尔、一汽等，建立供应链融资渠 道，增加债权融资的抗风险能力。 2018 年全面开始股权融资工作的开展，拓展渠道，走出去多学习多了解， 2018 年无明确的融资额度计划，主要完成融资的渠道建立，融资方案的学习。另外适时考虑明股实债的操作 。为公司上市无论是资金上还是公司财务指标上提供最大化的帮助与保障。 最后感谢所有的领导，一年以来对我们工作的支持与帮助，是你们的信任给了我们努力前行的动力。 资金管理部 2018.01.03