零用金管理规定.doc

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零用金管理规定第一条 有关零用金的设置划分如下：1公司本部由财务部负责各单位的零星支付；2工点总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有总务人员兼办，必要时再进行研讨设置专人办理。第二条 零用金额暂定工点每月经常保持 5 万元，以后视实际状况或减或增，再行研办。第三条 零用金借支程序如下：1各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单交零用金管理人员，即凭单据支给现金；2零用金暂支，不得超过 1 咖元，特殊情况下应由企业部经理核准；3零用金借支，经手人应在一周内取得正式发票或收据，加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支；如超过一周尚未办理冲转手续时，应将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。第四条 零用金保管及作业程序如下：1零用金收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅；2每星期应将收到零用金的发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部；3财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以保持零用金总额与周转；4财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续；如经手人延搁不办，应照第三条第四款办理；5零用金账户应逐月结清。第五条 零用金应由保管人出具保管收据、存财务部，如有短缺，概由保管人员负责赔偿。第六条 本细则经批准后实施。