财务部出纳职务说明书.doc

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1、财务部出纳职务说明书制定日期年 月 日X X 有限公司XX COMPANY LTD文件编号生效日期年 月 日修 定 号文件名称职务说明书页 次第 页 共 页财务部职务说明书文件类别：文件编号：版 本：A制定日期：年 月 日生效日期：年 月 日内容页数：非受控（盖章）受 控（盖章）受控编号：批准审核制定行政人事部文件修订记录修订次数修订日期变更记录号修订页次修订人123456789101112131415财务部出纳职务说明书职务名称：出纳所属部门：财务部直接上级职务：财务部经理工作目的：作好本职工作，为公司节约成本工作要点：1办理现金收付和银行结算工作2日常报销工作3保管库存现金和各种种票据工作

2、要求：良好的职业道德，对工作认真负责工作责任：1办理现金支付工作和银行结算业务2日常登记帐目和支付报销单据3保管库存现金和各种票据4清缴各种费用5编制报表6按计划支付或开出期票7办理与客户之间的收汇结算工作8向领导汇报资金的使用情况9完成领导交办的其它事项衡量标准：1各类应收的款项在报表传递到的十天内收齐2库存现金和各种票据无丢失现象3按计划支付供应商帐款4各种报表及时准确无错漏5根据现金使用计划有计划的报销一切应报之单据6从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系职务要求：生理要求：年龄：25 至 40 岁性别： 男、女不限身高：女身高 160CM，男身高 173CM体重；与

3、身高成比例，在正常范围内均可健康状况；无残疾，无传染其他： 为人大方、作风正派、具有敬业精神、对企业忠诚知识和技能要求：大专以上学历（财会或金融专业）在外资企业三年以上相同职位的工作经验熟悉银行结算业务、外汇核销工作流程熟悉各类办公软件特殊技能：语言能力： 能清楚、准确的向提问者解答每个问题文字能力： 能用准确的文字表达出每件事情观察能力：能清楚的了解即将发生的事情，并能找出解决办法逻辑处理能力：根据事情的主次合理，有序的安排工作熟悉涉外会计、税务审计等政策法规，具有企业财务工作流程优化能力综合素质：1有良好的职业道德，保守企业秘密2有良好的沟通协调能力3能独立开展工作4工作细心、认真其它要求：1社会背景良好