_____公司__________年财务计划.doc
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1、_公司_年财务计划我公司在公司董事会的正确领导下,_年取得了可喜的成绩。在新的一年里,根据上年公司目标的完成情况以及各部门的发展情况,特编制了“ _年财务计划” 。一、编制依据主要根据1以上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划为基础;2目前已签订的供应、销售合同和可能达成的协议。二、几项经济技术指标的说明1_年计划工业产值_万元,为上年的_,比上年增长_,全员劳动生产率增长_。2降低产品成本_,降低额_万元,可比产品成本降低_,降低额_万元。3在增加产品销售收入_的基础上,_年计划利润_万元,比上年增长_。4计划产值利润率_,比上年增长_,资金利润率_,比上年下降_。5为生产需要,今年计
2、划增购设备三项,价值_万元。三、计划中的几个问题1在计划内的产品销售收入中,还有_万元的销售合同没有签订;2原材料中的钢材_吨需要市场调节解决,价格将增加_%,对降低产品成本有很大影响;3 现有资金还有一定缺口,本年需要贷款_万元,主要解决钢材的购入资金。四、几项措施1公司各部门及车间要对_年财务计划进行认真讨论落实,作为全年奋斗目标。2抓紧一切时间和机会进行_年的采购和销售合同的签订落实。3董事会具体落实增产增值,增利润、节料、节电、节煤、节木、节水、节办公费用、节非生产人员、节运输费以及节省一切不必要的开支,严肃财经纪律,降低产品成本,提高企业管理水平。4要求各部门每月_日向财务部门提出下月各类用款计划和经销收入计划,财务部门将各部门计划进行试算平衡,对计划执行中的问题提出具体意见。5按季节进行财务计划执行情况分析,不断改进工作,堵塞漏洞,提出措施,保证_年的财务计划全面实现。_公司_年_月_日
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