收银出纳员岗位职责（二）.doc

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1、收银出纳员岗位职责（二）1在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。2按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。4每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。5出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。6严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。7每日盘点库存现金，做到账款

2、相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。8每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。9督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。11切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。12保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。13编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。