GB T 29424-2012 企业年金基金数据交换规范.pdf

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1、E ICS 03.040 A 11 5昌中华人民共和国国家标准GB/T 29424-2012 企业年金基金数据交换规范The protocol of enterprise annuity s data exchange 2012-12-31发布2013-07-01实施航栩码fI.h_争;.0 . 入飞坏，四同时_m阳号摩话46q82叮别注居置真伪/中华人民共和国国家质量监督检验检茂总局中国国家标准化管理委员会发布GB/T 29424一2012自次前言.皿引言. . IV l 范围2 规范性引用文件.3 术语和定义4 交换数据的格式24.1 X-字符集定义24. 2 数据类型24. 3 数据项分

2、类25 数据集定义35. 1 数据集表示规范35. 2 数据集分类36 参数定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6. 1 交易类别856.2 计划类别866. 3 计划属性866.4 受益顺序866.5 资格类型866.6 证监会行业分类876. 7 币种886. 8 尾数处理方式886. 9 交易周期886. 10 投资组合状态886.11 企业类型896.四行业类别906. 13 企业注册地906. 14 银行行号906. 15 证件类型906. 16 资金划拨类型916. 17 受益人与本人

3、关系926.四性别.92 6.四学历926. 20 转移类型926.21 账户状态926.22 学位936. 23 缴费类型93-GS/T 29424-2012 JA丛AA吐4&4-EUEU77000000000OQdodA哇。onynunynynynynynynynynynynynynynynnu 例示件午又UUUUHUUUU据LA-机式卜数l-u四时立知型士也式期型型MU型归型定件忻式文斗牛抑类标方周类类基类缴类付益付付同用金户溢支族格的包文文刊u支损支支合费年卫短收民换持据引据制j交支数索数呼出川Mmm幻mmum贝nmM情1234A忖川队队队6.6.6.tn队6.6.t11117.录考7

4、附参H -GB/29424-2012 目。吕本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由中华人民共和国人力资源和社会保障部提出。本标准自全国社会保险标准化技术委员会CSAC/TC474)归口。本标准起草单位:中国工商银行股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司。本标准主要起草人:许金铭、薛辉、王长湾、陈炜、李晓明、贾小雷、郭斯、张剑桥、马春红、韩璐、陈娜、易)11。阳山GB/T 29424-2012 I 本标准以企业年金基金管理办法和企业年金基金账户管理信息系统规范等规章制度为基础，结合目前主要管理机构使用的企业年金基金受托管理系统、账户管理系统、托管系统和投资管理系统制定了

5、企业年金基金数据交换规范。本标准依据科学规范、充分继承、急用先行、适度超前的原则编制而成。在标准制定过程中充分考虑了中国企业年金业务的基本特点、技术现状和发展需要，参考了大量国内外数据交换标准编制和实施的成功经验，并广泛征求了业内意见。本标准的建立有助于实现企业年金基金数据交换的规范统一，节约业务处理成本，提高业务处理效率，提升客户服务质量、降低业务处理风险，促进企业年金业务的发展。随着企业年金业务的不断发展，本标准将会定期进行补充和修订。I GB/T 29424-2012 企业年金基金数据交换规范1 范围本标准规定了企业年金、职业年金等计划和基金相关管理机构数据交换过程中使用的术语和定义，包

6、含数据项、数据集、数据文件、数据包、索引文件和参数;交换数据的格式，包含字符集定义、数据类型和数据项分类;数据集定义了基本信息类、运营信息类、资产信息类和报告信息类四种类型;参数定义，包含34个参数类型;数据交换格式定义，包含支持的文件类型、数据包、索引文件和数据文件等。本标准适用于企业年金、职业年金等计划和基金相关管理机构之间数据交换，监管机构、委托人和其他相关机构可参考使用。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所用的修改单)适用于本文件。GB/T 226 1. 1 个人基本信息分类

7、与代码第1部分:人的性别代码GB/T 3304-1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码GB/T 4658 学历代码GB/T 4754 国民经济行业分类GB/T 6864 中华人民共和国学位代码GB/T 12406 表示货币和资金的代码支付系统银行行别、行号业务标准)中国人民银行关于颁发支付系统银行行别、行号业务标准的通知(银发2003J189号)J3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 数据项field 最基本的、不可分的数据单位，可以是字母、数字或两者的组合。3.2 数据集dataset 具有一定业务相关性的数据项集合，主要用于更直观描述数据交换内容的业务含义。3.3 数据

8、文件data fiIe 包含企业年金业务某一数据集或多个数据集的计算机文件。3.4 数据包data package 某一个批次数据交换的载体，以压缩文件的形式统一提供，其中包含一个索引文件和多个数据文件。1 . GB/T 29424-2012 3.5 索引文件il1dex file 描述一个数据包的数据交换基本信息以及所包含数据文件列表的计算机文件。3.6 参数par&metei 一个数据项所有取值的集合。在本标准中，为方便数据的处理和交换，对部分数据项的取值按一定的原则和方法进行区分和归类，并赋予具有一定规律、易于计算机和人识别处理的符号。4 交换数据的格式4.1 x-字符集定义X宇符集由以

9、下83个牛符和中立L包括汉字和中文标点符J号)细成，如果是中文，则占2个字符:abcdefghljklmnopqrstuvwxyz A B C D E F G H 1 J K L M N () P Q R S T U V W X Y Z o 1 2 3 f 5自78 9. ，一()/ +?! 8，头， ; t+ (cr) (lO (民)il(，()其中:(cr)为回扣符号，( lf) 人-11奥1J LJ 4.2 数据类型企业年企基金数据交换的数据J0理见表l表1表治符i 表示含义:参数1.19 一一一一一一一19 Stafkd 01 L编 20 企业内坏对bi工的编码20 1 )epart

10、ment l.作哪门I x ZD 一一 -21 Position 工作岗交X 20 22 Title 职级X 30 23 Grude 职称 12 一一-一一:主义请与日代ffll用工、正式工等Stllfftype 1)1 -_类;jlJ相关fti息。由于各企业差别24 X :w 较大，暂不作参数化处理，由企业根据自身情况提供25 Status 账户状态X 2 参数j.21, 参加工作时间26 Beginworktim11账户类型为个人账户类H_发送方无此值时.姓2飞、证件类型和证件号码作/ .1为PK/ 一二12 Staffnam lsum 企业缴费总个税金额:J 17 , 2 是一一27 T

11、rallsamt t 叫专专tH且:itytlf凯一X、|七I .2十I一 28 Ponfolioid 29 Pon folioname 投资FH命名称x l 30 Transferval 值l1721-一- -一千31 Trall., ferq lotient 传出份额、! 17 , 4 二一32 Price 投资到lfr单位净恤X二J什8一4一一一一一33 Pricedatl ,lii H 34 Rr,su!t tizzjJJU川(一一35 Detals 36 Memo 摘要60 5.2.2.18 资产估值信息(见表51、表52)表51定义企业年金基金投资组合估值信息用途向受托人和账户管理

12、人传输年金基金投资组合估值结果约束元代码0218 传送时点托管人完成年金基金投资组合估值计算后传送频率双方约定投资管理人托管人传输方向托管人受托人(-账户管理人)托管人账户管理人35 GB/T 29424-2012 信息内容:表52序号数据项名描述类型长度是否必填备注App,eriono 交易序列号是发送日期十发送机构代码十X 24 数据集代码+序列号2 Transtype 交易类别X 2 是参数6.1 3 Planid 受托人年金计划编码X 30 PK 4 Planname 年金计划名称X 60 是5 Planlicid 企业年金计划将记号X 20 是6 Portfolioid 投资组合代码

13、X 20 PK 7 Portfolioname 投资组合名称X 60 是8 Investmantid 投资管理人代码X 10 9 Assetvalue 资产净值N 17 , 2 是当前投资组合总的资产净值10 Price 投资组合单位净值?叫8 ,4 是单位净值11 Volume 份额:1 17 , 4 是数量12 Earnloss 损益标志X 2 参数6.25(期末资产净值期初资产净值资金流入金额十资金流13 Earn 损益净额:1 17 , 2 出金额)的绝对值。其中期初和期末分别为估值周期的起始和终止日期(期末单位净值期初单位净值)的绝对值/期初单位净值14 :Iavincrate 单位

14、净值增长率N 8, 4 是头100%。其中期初和期末分别为估值周期的起始和终止日期15 Investincom 己实现投资收益N 17 , 2 16 Investuncom 未实现投资收益:1 17 , 2 17 Trustfee 应付受托费N 17 , 2 累计计提的应付未付部分，含浮动管理费18 Investfee 应付投资管理费:1 17 , 2 累计计提的应付未付部分，含浮动管理费19 Custodfee 应付托管费?让17 , 2 累计汁提的应付未付部分，含浮动管理费20 Priceday 估值日期X 8 PK 21 Nextpriceday 下次估值日X 8 下一交易周期的估值日2

15、2 Currency 币种X 3 参数6.7 23 Memo 摘要X 60 36 酒-、-GB/T 29424-2012 5.2.2.19 资产估值明细(见表53、表54)表53定义企业年金基金投资组合的估值明细信息用途向受托人和账户管理人传输年金基金投资组合估值结果约束元代码0219 传送时点托管人完成年金基金投资组合估值计算后传送频率双方约定传输方向投资管理人托管人托管人受托人信息内容:表54序号数据项名描述类型长度是否必填备注l Appseriono 交易序列号X 24 是发送日期十发送机构代码十数据集代码+序列号2 Transtype 交易类别X 2 是参数6.1 3 Planid 受

16、托人年金计划编码X 30 PK 4 Planname 年金计划名称X 60 是5 Planlicid 企业年金计划登记号X 20 是6 Portfolioid 投资组合代码X 20 PK 7 Portfolioname 投资组合名称X 60 是Subjectcode 科目代码X PK 按照会计准则确定的会计科8 40 目代码9 Subjectname 科目名称X 60 是10 Volume 数量N 17 , 4 11 Unitcost 单位成本N 17.2 12 Cost 成本N 17 ,2 13 Costperc 成本占资产净值N 8 , 4 14 Price 投资组合单位净值N 8 , 4

17、 15 Value 市值N 17 , 2 16 Valueperc 市值占资产净值N 8 ,4 17 Appreciation 估值增值N 17 ,2 18 Priceday 估值日期X 8 PK 19 Currency 币种X 3 参数6.7 37 GB/T 29424-2012 表54(续)序号数据项名描述类型长度是否必填备注20 Stoptrading 亭牌信息X 60 21 Propinfo 权益信息、X 60 22 Memo 摘要X 60 5.2.2.20 投资成交预汇总及汇总(见表55、表56)表55定义成欠前企业性基金投资组合的各类买人卖出情况的预汇总书息;成交后企业年金基金|投

18、资织合的各类实际买入卖出情况的汇总信息 用途向受托人传输企业年金基金投资组合的买卖预汇总及实际成交情况一约束无代码0220 -一_-传送时点预汇总: k作合i戈Ij约岸的预汇总日后，ijr:2.: 1/tHIJi江山的估值I1后传送频仨双方约1主一一一账户:nJ引人如圭托人传输方向受托人叫E竹人受托人-投资竹f电人信息内容:表56序号数据项名描述类型长度是否必填备注1 Appseriono 交易序列号X 24 是发送期十发送机构代码+数据集代码+序列号2 Sumtype 汇总类别X PK Y预汇总/H汇总3 Planid 受托人年金计划编码X 30 PK 4 Planname 年金计划名称X

19、60 是5 Planlicid 企业年金计划登记号X 20 是6 Portfolioid 投资组合代码X 20 PK 7 Portfolioname 投资组合名称X 60 是8 Priceday 估值日期X 8 PK 9 Price 单位净值;.j 8.4 是10 Begassetval 成交前资产净值N 17.2 是11 Appreciation 资产净值增长额;.j 17 , 2 成交后资产净值成交前资产净值38 、-唱唱G/T 29424-2012 表56(续)序号数据项名描述类型长度是否必填备注12 I:lega,setvol 期初份额?斗17 , 4 13 Totalbuyvol 总

20、买入份额J 17 , 4 14 Totalbuyamt 总买入金额N 17 , 2 15 Contribuyvol 缴费买入份额J 17 , 4 16 Contribuyamt 缴费买入金额J 17 , 2 17 I:luyinvol 存量资金买人份额飞j17 , 4 历史资金的买入份额18 I:luyinsum 手于主主资金买人金额N 17 , 2 历史资金的买入金额19 Switchbuyvol 转柯:头入份额J 17 , 4 20 Switchbuysum 转换买入金额01 17 , 2 21 Otherbuy飞01其他买入份额J 17 , 4 一22 Otherbuysum 其他买入金

21、额J 17 , 2 一一一一-23 Totalsalevo l. 24 T01:dsalel)m 25 Payments;olevol 26 Payrnents:.Iesum 27 T lanss,l levol 28 Tr;mssallsum 29 Switchsal(vol 30 Switrhsalesltm 一-赎囚卖出份-额LN 斗17.4j二赎回足指卖出投资组合，但不一-31 Redempti(J nsalevul 买入其他供资组合32 Redemptionsalesnm 赎囚卖出金额J 17.2 33 Accmngfeevol 账管费支付卖出份额N 17 , 4 34 Accmng

22、feesum 账管费支付头山金额刊17 , 2 35 Othersa I evol 其他主出份额J 17 ,- 36 。thersalesum 其他卖出金额J 17 , 2 37 Periodlnvestsum 期间净交易金额N 17.4 是38 Periodlnvestvol 期间净交易份额N 17.2 是39 Finalassetvol 成交后份额J 17.4 是40 Finalassetval 成交后资产净值J 17 , 2 是41 Currency 币种X 3 参数6.7 42 Printday 打印日期X 8 43 Memo 摘要X 60 )一39 GB/T 29424-2012 5

23、.2.2.21 投资成交汇总(企业级)(见表57、表58)表57定义按企业汇总的企业年金基金投资组合实际买入卖出情况的汇总信息用途向受托人传输按企业汇总的企业年金基金投资组合实际买入卖出情况约束元代码0221 传送时点年金计划约定的估值日后传送频率双方约定传输方向账户管理人受托人(投资管理人)信息内容:表58序号数据项名描述类型长度是否必填备注Appseriono 交易序列号是发送日期+发送机构代码十1 X 24 数据集代码十序列号2 Sumtype 汇总类别X 8 PK 预汇总/汇总3 Planid 受托人年金计划编码X 30 PK 4 Planname 年金计划名称X 60 是5 Plan

24、licid 企业年金计划登记号X 20 是6 Companyid 企业编码X 20 PK 7 Enterprisename 企业名称X 100 是8 Institutionorgid 组织机构代码X 9 PK 9 Portfolioid 投资组合代码X 20 PK 10 Portfolioname 投资组合名称X 60 是11 Priceday 估值日期X 8 PK 12 Price 单位净值N 8.4 是13 Begassetval 成交前资产净值N 17 ,2 14 Appreciation 资产净值增长额N 17 ,2 期末资产净值-成交前资产净值15 Begassetvol 期初份额N

25、 17 ,4 是16 Totalsalevol 总卖出份额N 17 ,4 17 Totalsalesum 总卖出金额N 17 ,2 40 -、-GB/T 29424-2012 表58(续)序号数据项名描述类型长度是否必填备注18 Buyvol 缴费买入份额N 17.4 也包括转入买入19 Buyamt 缴费买入金额N 17.2 也包括转入买入20 Buyinvol 存量资金买人份额N 17.4 历史资金的买入份额21 Buyinsum 存量资金买入金额N 17.2 历史资金的买入金额22 Switchbuyvol 转换买入份额N 17.4 23 Switchbuysum 转换买入金额N 17.

26、2 24 。therbuyvol其他买人份额N 17.4 25 Otherbuysum 其他买入金额N 17.2 26 Totalsalevol 总卖出份额N 17.4 27 Totalsalesum 总卖出金额N 17.2 28 Salevol 支付卖出份额N 17.4 因待遇支付而产生的卖出29 Salesum 支付卖出金额干417.2 30 Transsalevol 转te卖出份额N 17.4 31 Transsalesum 转出卖出金额N 17.2 32 Switchsalevol 转换卖出份额N 17.4 33 Switchsalesum 转换卖出金额N 17.2 Redem pti

27、onsalevol 赎回卖出份额赎回是指卖出投资组合，但不34 N 17.4 买入其他投资组合35 Redemptionsalesum 赎回卖出金额?让17.2 36 Accmngfeevol 账管费支付卖出份额N 17.4 37 Accmngfeesum 账管费支付卖出金额N 17.2 38 Othersalevol 其他卖出份额N 17.4 39 Othersalesum 其他卖出金额N 17.2 40 Periodlnvestsum 期间净交易金额N 17.4 是41 Periodlnvestvol 期间净交易份额N 17.2 是42 Finalassetvol 期末份额N 17.4 是

28、43 Finalassetval 期末资产净值N 17.2 是44 Currency 币种X 3 参数6.7 45 Printday 打印日期X 8 46 Memo 摘要X 60 41 GB/T 29424-2012 5.2.2.22 资金划拨指令及反馈(见表59、表60)表59定义受托人发出的投资资金划拨指令及托管人对划拨情况的反馈用途传输和反馈投资资金的划拨情况约束无代码0222 传送时点双方约定传送频率双方约定不到;及投资户时:受托人托管人传输方向布要向投资户划入资金时:受托人托管人投资管理人需要从投资户提取资金时:受托人投资管理人托管人受托人L. 信息内容:表60序号数据项名如前j主1

29、芫电li三反JL F7必11备1交易序列号|24 是在送日期斗发送饥构代码+Appseriono 数据集代码十序列号2 Transtype 交易类别X 2 址!:l三毛主、数6.1 3 Planid 受托人r金f如l编码?飞30 fJ 4 Planname 年金j戈IJ名称 rll 是-一5 PlanJicid 企业;j二il计划枪Lt,J X :!() 桂6 Instructionid 指令编号X 20 PK 受托人生成的唯一性标识7 Transfertyp 资金划拨类型X 2 是参数6.16 8 Creditbank 收款账户开户行X 60 是9 lnbankid 收款银1f行号X 10

30、参数6.14 10 Debi t bankaccname 收获账户户名X 100 是11 Debitbankaccno 收款账户账号X 40 是12 Creditbank 付款账户开户行X 60 是13 Creditbankid 付款银行行号X 10 参数6.1414 Credi t bankaccname 付款账户户名X 100 是15 Creditbankaccno 付款账户账号X 40 是16 Sum 金额N 17 , 2 是17 Currency 币种X 3 参数6.7 18 Share 份额N 17.4 19 Duedate 最迟划款日X 8 42 -、唱GB/T 29424-201

31、2 表60(续)序号数据项名描述类型长度是否必填备注20 Transferdate 实际划款日X 8 (仅反馈使用)21 Payment:-J o 大额支付号X 40 (仅反馈使用)22 Memo 摘要X 60 5.2.2.23 交易资金划拨指令及反馈(见表61、表62)表61定义/ 投资管理人发送的交易资金划拨指令及托管入对实际划扳情况的反馈用途内投资管理人向托管人发送划拨指令，托管人反馈划拨情况约束元二代码。22传送M点双力-约1立H0r1J .(，1、传送频率J.J. jj?.j亢传输方向投资信Jlli人-托管人.投资管理人信息内容:表62序号数据项名11肯述类甲J长!正是1ft必tJi

32、.备注发送日期斗，发送机构代码+Apperiono 交易序列号X 24 是数据集1-1:;码+序列号2 TranstyP 交易类别X 2 是参数I:.1 3 Planid 受托人年金计划编码X 30 是4 Planname 年金tl划名称X 60 是5 Planlicid 企业年余计划登记号X 2D 1 是6 Portfolioid 投资组合代码X 20 是受托人确定的投资组合代码7 Portfolioname 投资组合名称X 60 是8 Comdid 指令编号X 20 PK 投资管理人生成的唯一性标识9 NoticeGenerateDate 指令生成日期X 8 10 DebitFor 划款用

33、途X 60 是11 T ransactionDa te 交易日期X 8 是12 CurrencyType 币种X 3 参数6.7 13 T ransactionAm t 交易金额N 17 ,2 是43 GB/T 29424-2012 表62(续)序号数据项名描述类型长度是否必填备注14 TransAmtCptl 交易金额(大写)X 60 15 TransactionDate 划款日期X 8 (仅反馈使用)16 T ransactionA m t 划款金额:1 17 , 2 (仅反馈使用)17 T ransAm tCptl 划款金额(大写)X 60 (仅反馈使用)18 Payment:lo 大额

34、支付号X 40 (仅反馈使用，非必填)19 BondBankCode 债券接收行号X 40 20 Bank:lame 收款银行名称X 60 是21 Banl毛id收款银行行号X 10 参数6.1422 BankAcct:lame 收款银行账户名称X 100 是23 AccountNumber 收款银行账号X 40 是24 BankState 开户银行所在省X 20 25 BankCity 开户银行所在市X 20 26 Memo 摘要X 60 5.2.2.24 资金调节表信息(见表63、表64)表63定义企业年金基金投资组合账户的资金明细信息用途传输和确认企业年金基金技资组合账户的资金明细约束无

35、代码0224 传送时点双方约定的时点传送频率双方约定传输方向托管人+投资管理人信息内容:表64|序号|数据项名描述|类型|长度l是否必填|备注Appseriono 交易序列号X I 24 是发送日期+发送机构代码+数据集代码十序列号参数6.13 Planid 交易类别受托人年金计划编码X 2 是2 Transtype X I 30 PK 44 飞.-电. GB/T 29424一2012表64(续)序号数据项名描述类型长度是否必填备注4 Planname 年金计划名称X 60 是5 Planlicid 企业年金计划登记号X 20 是6 Portfolioid 投资组合代码X 20 PK 7 Po

36、rtfolioname 投资组合名称X 60 是8 Date 日期X 8 PK 9 Beginningamt 期初余额 17.2 是10 Todayreceiveamt 当日流入金额N 17.2 是11 Todayreceivememo 当日流入摘要X 60 是12 Todayreceivelqd 当日流入清算款N 17.2 是13 Avaliablebalance 可用余额N 17.2 是14 Todaypayoutamt 当日流出金额N 17.2 是15 Todaypayoutmemo 当日流出摘要X 60 是16 Todayreceivelqd 当日流出洁算款N 17.2 是17 Tod

37、aybalance 当日余额N 17.2 是18 Currency 币种X 3 参数6.7 19 Memo 摘要X 60 5.2.3 资产信息类5.2.3.1 企业公共账户信息(见表65、表66)表65定义企业公共账户的资产余额信息用途向受托人发送企业公共账户资产信息约束无代码0301 传送时点双方约定的报告期末后传送频率双方约定传输方向账户管理人受托人45 CB/T 29424-2012 信息内容:表66序号数据项名描述类型长度是否必填备注交易序列号24 是发送日期十发送机构代码+Appseriono X 数据集代码+序列号2 Transtype 交易类别X 2 是参数6.1 3 Plani

38、d 受托人年金计划编码X 30 PK 4 Planname 年金计划名称X 60 是J Planlicid 企业年金计划登记号X 20 扑旺6 Enterpriseid 企业编码X 20 PK 7 Enterprisename 企业名称X 100 是公共账户对应的企业8 Institutionofgd 组织机构代码X 9 PK 9 Curre1 Cy 币种X 3 参数6.710 Enddate ItJlllll H IK 11 Ac(叶unttype账户安气。X .) 工mti|参数f.l Portfolioid 投资il!合代码X 不以组合形态存在的，本字段12 20 ilJ以为空Portf

39、olioname 投资组合名称X ! 60 一也1I一一1不以组合形态存在的，本宇段13 IJI以为空14 Finalamr 期1、才专制N 17 , 1 是15 Pric(day f占lr I邦X .F以组合形态存在的，本字段H 可以为空二16 Price 单位净值?让8.4 是17 Volsum 总份额N 17.4 是18 Memo 摘要X 60 5.2.3.2 计划资产净值信息(见表67、表68)46 定义用途约束代码传送时点传送频率传输方向表67企业的企业年金基金资产净值信息向受托人发送企业的企业年金基金资产净值信息(包括个人账户和企业账户)无0302 估值日后双方约定账户管理人受托人

40、._.卢、. CB/T 29424一2012信息内容:2 数据项名描述Appseriono 交易序列号Transtype 交易类别Planid 受托人年金计划编码Planname 年金计划名称Planlicid 企)IJ!年金计划沓记号表68|类型|长度1是且|备注x I 24 I 是发送日期干发送机构代码寸数据集代码十序列号X 2 是参数6.1 X 30 PK X 60 是:目:X 9 PK PK 斗、以组合形态存在的.4二字段X 20 序号3 4 5 6 Enterpriseid 企业编码;-r二7 Enterprisenamf.jJ川哑:.1-j ;!)(i 悦仙仙见们川:i: 川问阳1

41、川仆i圳U圳川川l川附川阳卡扫刘W川!厅们刊J川山!V交川忖川川7 E2.5 I Be.sb川| 附j主川的证券款 27 Begtrilnfe叩凡yablergJ刘山付佣金I 28 I Begolherpavable Wj fJJ JU也应付款29 I Begtotalliability 期初负债台计 、30 Begowenersequity 期初企业年主契合净值31 Begtotalliabandeq 期初负债和净资产总计32 I Finalslic阳eivableI 期末应收证券清算款33 Finalintreceivable 期末应收利息34 I Finalbuybackamt 期末买入

42、返售证券35 Finalothreceivable 期末)1;他应收款36 I Finalbondamt 期末债券投资37 I Finalfundam t 期末基金投资38 Finalequityamt 期末股票投资50 1 l l i阳切应付证券1闯十期初应i |iJ受益人十期初应付受托人+期中J应付托管人十期初应:1 17 , 2 H投资管坦人十期初应交税金十期vl卖出归l购证券款十/ 期初应付利息十期初应付佣/ j主J十期初其他应付款:-J 17.:; 期初负债合计+期初企业年:-J 17 , 2 金基金净值:1 17 , 2 :1 I 17.2 :1 I 17 , 2 :1 I 17

43、, 2 :-J I 17 , 2 I :-J I 17 , 2 :1 I 17 , 2 -、电-GB/T 29424-2012 表72C续)序号数据项名描述类型长度是否必填备i主39 Finalothivstamt 期末其他投资:-.! 17 , 2 40 Final是参数6.1 3 Sl几rtDate-斗一报告起始lf期X N PK 4 EndDate 报告终止门期X H PK 参纹6.115 SaCCollnts 企业类理Jffi/) 17 是合计行，本字段为空6 PaClounts 企业数(个)?让17 是7 OaCCOll!lts 员工人数(人);) 17 . 8 Opaccounts

44、 基金金额(万元);) 17.2 /是5.2.4.24 托营业务报告一托管统计信息(见表115、表门6)表115定义各托管年金计划的关键信息用途向监管机构报送托管年金计划的关键信息约束无代码0424 传送时点按法规规定传送频率按法规规定传输方向托管人监管机构78 r GB/T 29424-2012 信息内容:表116序号数据项名描述类型长度是否必填备:发送日期斗发送Appseriono 交易序列号X 24 是机构代码十数据集代码十序YIJ号2 Transtype 交易类别X 2 是参数6.1 3 Planid 受托人年全il到编同X 30 PK 小计和合计行为空4 Planname 年金计划名称X 60 是小计和合计行为空5 Planlicid 企业年金计划登记号又20 是小计和合计行为空6 StartThX 报告起始日期X 8 PK / 7 EndDate 报告终止日期X 8 PK 8 Plani)tt 计划属ttX 2 是参数6.3 合计行为空丁Ui71 二丁9 Currency :-;、是参数6.7 10 Begfunds 用卡7J托管基金额(万