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    财务部会计岗位工作流程.doc

    • 资源ID:568999       资源大小:23KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOC        下载积分:2000积分
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    财务部会计岗位工作流程.doc

    1、财务部会计岗位工作流程每日日常定期需完成的工作9:0010 :301整理个人办公区域及工作总结;2审核货品开发部的订购申请报告,审核其订货采购合同,与各个供货商核对合同内容:包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票,从财务角度严格把好进货关;3根据合同要求,填写付款申请单;4审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度):严格审核,凡不符合公司财务制度的票据,一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性,对有疑问的费用,查实确属事实,予以签字报销;5审核工程部费用报销单,数据核对无误后,签字认可;6审核装修等其他付款凭证,督促要求员工按财务制度办理好各

    2、项手续;7审核_费用报销凭证,督促_公司做好各项财务工作。10:3012 :001根据合同内容,统计与各个供应商订货、退货明细,同时,根据付款进度,分不同的供应商、不同的款型货号,登记付款累计金额,据以与供货商核对帐目;2根据入库单,分供应商、款型货号,登记入库数量,同时,于入库单上,结转采购成本,以入库存商品帐;3建立公司采购成本价库表,确保每一款商品进价资料随时可查,并保证成本的安全性;4分类保管供应商采购合同,填写资金使用计划表,对每个合同的付款,收货情况进行登记备册,方便随时查找;5与各供应商核对往来帐目,及时催收供应商增值税发票。14:0018 :001编制_公司会计凭证,核对_公司

    3、资金使用情况;2按时登记税票领购及开具明细表,保证备查资料的准确性;3根据增值税销项税情况,计算每月应缴纳的税金,督促_联系开票单位,确保每月缴纳的税金最合理化,公司每年税负率保持_%左右;4编制天帆库存商品明细帐,手工开具入库单,确保在各项税务检查中资料齐全。临时、突发性工作1与仓库讨论工作流程,处理管家婆软件中的问题;2与_公司协商会计处理流程;3与销售部核对往来帐务,商场应收帐款等;4与货品开发部协商其他事务;5领导安排的其他工作每周定期需完成的工作1周_上午_点前完成供应商预付款明细表;2周_上午_点前完成应收开票款明细表。每月定期需完成的工作1增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单

    4、、正废清单、普通发票清单) (每月_日前):复核会计出具的报表,确认无误,签字申报(每月_日前) 。2天帆增值税申报表、增值税申报附表(一) 、增值税申报附表(二) 、增值税申报附表(三) 、增值税申报附表(四) 、应交税金应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月 7 日前) 。3增值税发票认证(每月_日月末) 。4抄税:增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)至国税局抄税窗口(每月_日前) 。5编制增值税申报表、增值税申报附表(一) 、增值税申报附表(二) 、增值税申报附表(三) 、增值税申报附表(四) 、应交税金应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月_日前) 。6编制地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表(每月_日前) 。7报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表(国税每月_日前,地税每季度_日前) 。8购买增值税专用发票(暂估每月一次)确保财务部不短缺发票。9每月底与出纳进行资金实物盘点(每月_号) 。10每月编制公司资产负债表,利润表,上报财务部,反映公司整体经济状况(每月_日) 。11每月编制公司各专店利润表、各部门费用明细表,上报财务部,反映公司各专店盈利情况(每月_日) 。


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