财务科日报表.doc

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财务科日报表现金出纳银行存款票据支付前日余额元前日余额定期存款应收票据现金收入元甲种存款现金支付活期存款主要收入（本日收进元）（本日收进元）合计存入甲种存款应付票据（本日开出元）主要支出（本日余额元）借款合计提款支票开出活期提款（本日借款元）日后的预定进账票据支付（本日偿还元）（借入净额元）记账情形合计本日余额定期存款甲种存款活期存款银行、税务关系日后的预定支出合计

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